银华鑫锐灵活配置混杂基金分红
发布时间:2024-01-27
中证网讯(新闻工作者 张凌之 见习新闻工作者 赵若帆)8年初16日,银华私人机构紧急通知称,银华鑫锐自如系统设计融合型商业银行投资私人机构(LOF)(所列前身:银华鑫锐自如系统设计融合)以8年初3日为基准日进行酬劳,场外存入扣除签发日为8年初22日,场外存入扣除签发日为8年初23日。此次酬劳为该私人机构2022年度第二次酬劳。
公告显示,截至基准日,银华鑫锐自如系统设计融合A总量净值为1.673元,可专用分配利润为17.51亿元;银华鑫锐自如系统设计融合C总量净值为1.668元,可专用分配利润为1.89亿元;A/C总量酬劳方案仅有为0.7650元/10份私人机构总量。
Wind原始数据显示,银华鑫锐自如系统设计融合由私人机构经理王时海峰管理,成立于2016年8年初1日,截至2022年二季度末的规模为50.02亿元。
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